久期財經訊，10月30日，重慶龍湖企業拓展有限公司（以下簡稱“重慶龍湖企業”）發布公告，詳細介紹了其公開發行的2018年公司債券（第二期）品種一（以下簡稱“本期債券”）的兌付細則及流程。據公告，本期債券將于2023年11月6日開始支付自2022年11月6日至2023年11月5日期間的最后一個年度利息和本期債券本金。
本期債券的票面利率（計息年利率）為3.30%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為33.00元（含稅）。債權登記日為2023年11月3日，截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額有本年度利息。債券摘牌日為2023年11月6日。
為確保債券兌付和兌息的順利進行，重慶龍湖企業將與中國證券登記結算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。若重慶龍湖企業未按時足額將債券兌付、兌息資金劃中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算上海分公司將終止委托代理債券兌付、兌息服務。此后的兌付、兌息工作將由重慶龍湖企業自行負責辦理，相關事項以重慶龍湖企業的公告為準。
據流程，重慶龍湖企業將在本期兌付、兌息日的2個易日前，將本期債券的本金及利息劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶。中國證券登記結算上海分公司在收到款項后，將通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者可通過兌付機構領取債券本金及利息。