周四，軍工表現強勁，各大軍工企業價紛紛上漲。安達維爾強勢封板，新研份漲幅近11%，三角防務、廣聯航空、鋼研高納等多只"航字頭"軍工也表現出。自5月10日低點以來，軍工指數一路震上揚，漲幅已高達31%。這一上漲的主要原因仍然是基本面的改善。作為中國先進制造的代表，軍工企業被視為有長期投資價值的優質企業。
隨著經濟下行力的增大，解決國防軍隊現代化需求與相關矛盾為重中之重。提高軍事系統的運行效能以及合理利用國防資源，是確保國家在國防方面穩定發展的關鍵。因此，建議投資者可以關注飛機、航空發機與導彈產業鏈。航空工業與中國航發集團上半年均衡生產目標的達將有利于公司業績穩定釋放，同時盈利能力有進一步提升。在建軍百年斗目標與全面練兵備戰的背景下，裝備更新換代將加速進行，其中航空裝備作為重點方向將益良多。此外，練兵備戰帶來的彈藥消耗量增加，飛機、航空發機與導彈等相關產業鏈景氣度也將持續提升。殲-20的列裝放量加速將進一步推相關配套企業的業績增長，殲-20產業鏈的景氣度有進一步向中上游傳導。
近期備投資者關注的博時軍工主題基金也取得了出的業績，近一個月上漲10.16%，在同類基金中排名第2/663（數據來源：Wind，截至2021年8月18日）。下半年以來，由于市場的不確定加劇，軍工板塊憑借扎實的基本面和良好的政策相容備市場關注。因此，定投買相關軍工基金仍然是不錯的選擇。隨著市場對軍工行業認知的不斷深，軍工板塊有迎來一波長期上漲的行。
另外，我還觀察到，目前港資本對中概后市整持中略偏謹慎的態度，但該機構近期仍然量左側抄底了一些互聯網服務領域的優質個。我認為，這主要基于兩個投資邏輯。一方面，相對于中概未來的長潛力，目前這些票的價格已經變得相對有吸引力。另一方面，即使考慮到未來全球經濟競爭格局和政策面的不確定，這些票已經經歷了深度回調，價格已經“足夠便宜”。因此，投資者應切關注這些領域，并為自己的投資思考點贊！