10月27日,綠城房地產集團有限公司發布公告,公布了該公司2020年公司債券(第三期)2023年債券回售的實施結果。據公告,于2023年9月8日至2023年9月12日期間,標有“20綠城07”的債券進行了回售登記,登記數量為917,900手,回售金額為917,900,000元。發行人未對本期債券回售部分進行轉售。同時,發行人與持有未登記回售的32,100,000元債券的債券持有人達一致,提前兌付了該部分債券的本金和利息。

該期債券的票面利率為4.00%,每手債券面值為1,000元,每手債券派發的利息為1.315元(含稅)。該期債券將于2023年11月8日兌付全部本金32,100,000元,并支付2023年10月27日至2023年11月7日期間的利息。債券的債權登記日為2023年11月7日,資金兌付日和提前摘牌日為2023年11月8日。

綠城房地產集團將與中國證券登記結算上海分公司簽訂委托代理債券兌付和兌息協議,并委托該公司進行債券兌付和兌息。如果綠城房地產集團未按時將兌付和兌息資金劃中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶,中國證券登記結算上海分公司將終止委托代理債券兌付和兌息服務。之后的兌付和兌息工作將由綠城房地產集團自行負責辦理,相關實施事宜以該公司的公告為準。在本期債券的兌付和兌息日的前兩個易日,綠城房地產集團將足額劃付債券的本金和利息至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶。

中國證券登記結算上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券的本金和利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構),投資者可以從兌付機構領取債券的本金和利息。