智通財經APP獲悉，據國證券易委員會(SEC)披的數據，全球最大規模的對沖基金橋水基金(Bridgewater Associates)已遞了截至2023年9月30日的第三季度持倉報告(13F)。統計數據顯示，橋水基金第三季度持倉總市值達到165億元，較上一季度的162億元略有增長，增長幅度接近2%。在第三季度的持倉組合中，橋水基金新增了130只個，并增持了388只個。與此同時，橋水基金減持了215只個，并清倉了86只個。值得注意的是，橋水基金的前十大持倉標的占其總市值的33.77%。
在第三季度的前十大重倉中，橋水基金主要集中在新興市場指數型基金和市場的各大消費類票，其中大部分是在第三季度增持的。今年以來，橋水基金的前十大重倉幾乎沒有明顯變化，特別是在“大消費”領域的標的。其中，新興市場核心ETF(IEMG.US)繼續位列第一，持有約1918萬，持倉市值為9.13億元，占投資組合比例為5.52%，較上季度持倉數量增長了6.98%。iShares標普500指數ETF(IVV.US)位列第二，持有約204萬，持倉市值為8.78億元，占投資組合比例為5.31%，較上季度持倉數量略有增加，增幅為1.55%。寶潔(PG.US)位列第三，持有約480萬，持倉市值為7億元，占投資組合比例為4.23%，較上季度持倉數量增加了4%。可口可樂(KO.US)位列第四，持有約900萬，持倉市值為5.04億元，占投資組合比例為3.04%，持倉數量較上季度增加了9.51%。好市多(COST.US)位列第五，持有約83萬，持倉市值為4.68億元，占投資組合比例為2.83%，持倉數量較上季度略有增加，增幅為2.53%。在前十大重倉中，橋水基金的第六到第十大重倉分別是百事可樂(PEP.US)、沃爾瑪(WMT.US)、SPDR標普500指數ETF(SPY.US)、強生(JNJ.US)以及麥當勞(MCD.US)。其中，SPDR標普500指數ETF的持倉數量較上季度減了3.84%，強生的持倉數量較上季度減了14.37%，其余標的均獲得了橋水基金的小幅增持。
從持倉比例的變化來看，橋水基金在第三季度增持了斯倫貝謝(SLB.US)、博通(AVGO.US)、奈飛(NFLX.US)、Meta Platforms(META.US)以及思科(CSCO.US)等前五大標的。一直以來，橋水基金偏指數型基金和大消費板塊，但在第三季度卻罕見地大幅增持了科技。其中，社巨頭Facebook和Instagram的母公司Meta Platforms一舉躍升為橋水基金的第18大重倉，橋水基金對Meta的增持比例高達86%。此外，在第三季度，橋水基金還罕見地追捧了全球市炒作熱點，尤其是圍繞人工智能的投資熱。作為人工智能領域的贏家之一，頻芯片和通信領域的領導者博通為了橋水基金在第三季度新建的標的，占據了橋水基金投資組合的0.27%，該科技巨頭今年以來的漲幅高達70%。此外，人工智能芯片領域的領導者英偉達也是橋水基金在第三季度的新建倉，截至第三季度末，持倉市值約為2093萬元，占橋水基金投資組合的0.13%。另外，橋水基金在第三季度還新建倉了94,950流巨頭奈飛的票，持倉市值約為3585萬元，占投資組合的0.22%。全球最大規模的互聯網設備制造商思科也是橋水基金在第三季度大幅買的標的之一。
在第三季度，橋水基金的前五大賣出標的包括強生、Vanguard富時新興市場ETF(VWO.US)、VISA(V.US)、星克(SBUX.US)以及SPDR標普500指數ETF(SPY.US)。以往，橋水基金一直青睞大消費板塊，然而在第三季度，它卻大幅減持了國消費巨頭強生和星克，連國際信用卡品牌VISA，被稱為“全消費晴雨表”的也遭到了橋水基金的大幅減持。