久期財經訊，10月23日，旭輝集團份有限公司(以下簡稱“旭輝集團”)發布了關于2020年公司債券(第二期)的第一次分期償付公告。據公告，該債券將于2023年10月26日進行第一次分期償付。屆時，債券余額的2%本金將會兌付，即每張債券兌付2.00元，總金額為15,000,000.00元。同時，還將支付2022年10月26日至2023年10月25日期間的全部利息，總額為31,725,000.00元。該債券的票面利率為4.23%，每手債券面值為1,000.00元，每手債券兌付本金為20.00元，派發利息為42.30元(含稅)。
該債券的計息期限為2020年10月26日起至2025年10月25日。如果投資者選擇回售債券，其回售部分的計息期限為2020年10月26日至2023年10月25日。債券的付息日期為2021年至2025年的每年10月26日。然而，對于回售部分的債券，付息日為2021年至2023年的每年10月26日。
據最新的公告，該債券的計息期限已經調整為2020年10月26日至2025年10月25日，新增了2024年至2025年每年10月26日為付息日。未償本金對應的利息仍按照票面利率4.23%計算，發行人將在每個付息日支付該計息年度的利息。需要注意的是，如果付息日遇到法定節假日或休息日，則會順延至之后的第一個易日，而在順延期間，付息款項不會計算額外利息。
旭輝集團宣布2020年公司債券第一次分期償付，付息日有所調整