【金鼎觀點】周三市場果然出現了下跌，量迅速萎至8300億，資金信息再度到打擊。市場幾乎沒有熱點，虧損效應明顯。目前滬指已經跌至半年線位置，如果行仍有延續可能，半年線不能失守。標桿券商暫時還沒有全掛，還有一希，今日的表現將明確行走勢。這種市場機會太，每天都是3000+的下跌，真正參與其中會到非常困難。要保持謹慎！
【題材掘金】新能源汽車方面，7月份新能源汽車的滲率繼續提升。據乘聯會的數據，7月份狹義乘用車的零售銷量預計為173.0萬輛，環比下降8.6%，同比下降4.8%。其中，新能源零售約為62.0萬輛，環比下降6.8%，同比增長27.5%。新能源汽車的滲率約為35.8%。雖然總量去年同期購置稅刺激的超高基數影響，同時還考慮到季節因素，但我們認為7月份整行業表現仍然優秀。新能源汽車益于多款新車型的付增加，主要的新勢力車企大多實現了銷量的環比上升。我們看好電智能變革帶來的自主品牌崛起。智能化能力將為車企競爭的重要因素。隨著特斯拉FSD使用率拐點的出現，自主新勢力城市輔助駕駛加速落地以及小鵬汽車開啟全新商業模式，我們判斷智能駕駛正逐步迎來技、用戶接度和商業模式的三重拐點。我們看好智能化布局相對領先、產品周期和品牌周期向上的優質自主車企。風險提示：新車型銷量不及預期，車企新車型投放進度不達預期，智能化落地進度不及預期。
在通運輸方面，今年國消費市場正于向上修復的趨勢中，政策端對于文旅消費的提振也將推通運輸行業中的出行鏈相關板塊同步向上提升。在出行鏈板塊中，航空機場的國出行需求已經明顯修復，暑運期間國出行需求已經超過2019年同期水平，預計下半年國際航線也將逐步向上修復。上半年公路和鐵路客流量呈現回暖趨勢，尤其是鐵路板塊。隨著高鐵票價市場化機制的推行，鐵路公司的業績備向上潛力。我們關注那些出行鏈板塊中超跌且業績確定較高的龍頭企業。風險提示：宏觀經濟不及預期，旅客出行需求不及預期，國際地緣沖突加劇，油價上漲等。
【要聞速遞】三大指數收跌，道指跌幅為0.98%，納指跌幅為2.17%，標普跌幅為1.38%。大型科技普遍下跌，芯片大幅下挫，AMD跌幅超過7%，英偉達跌幅超過4%，國超導跌幅近30%。熱門中概普遍下跌，拼多多和小鵬汽車跌幅超過6%。國際油價跌幅超過2%。歐洲三大指當天全線下跌，英國富時100指數跌幅為1.36%，法國CAC40指數跌幅為1.26%，德國DAX指數跌幅為1.36%。
財政部在8月2日發布消息，為了支持小微企業和個工商戶的發展，推緩解融資難、融資貴的問題，財政部和稅務總局發布了公告，對涉及小微企業和個工商戶發展和融資的相關稅收優惠政策進行了調整和優化。專家認為，這些稅收政策的調整和優化對于當前穩定經濟、保障就業非常必要，有助于穩定經營主的預期，并釋放積極的信號。
2023年世界機人大會即將召開，北京市將發布多項機人產業政策。樓市優化政策持續出臺，旨在更好地滿足人們對剛和改善住房的需求。142家中國企業進世界500強，新能源車企上升，互聯網企業也有所增加。
【公司公告】永輝超市澄清了關于“京東洽談全資收購永輝”的報道不實。天宸份和海四達簽署了儲能項目戰略合作框架協議。水晶電終止了分拆夜視麗至創業板上市的計劃。國纜檢測表示目前沒有與常溫超導概念相關的技。法爾勝公司澄清表示不涉及“室溫超導”相關業務。ST深天的大東深投控計劃減持公司不超過2%的份。海優新材計劃回購3000萬元至5000萬元的份。帝歐家居的東四川發展基金計劃減持公司不超過2%的份。云天化計劃回購1.5億元至2億元的份。三安電的間接控東計劃增持5000萬元至1億元的份。請注意，本文中所有觀點僅為復盤心得，所涉及的方向和個僅為邏輯分或資料總結，并不構投資建議，據此買賣風險自負！