【金鼎觀點】周四市場出現極度分裂的況，導致3000多家公司下跌，然而ChatGPT指數卻上漲了2.2%，表現非常強勁。對于沒有參與這個方向的人來說，無疑是痛苦的。我們一再強調了這個方向的重要和持續，如果繼續忽視的話，可能會錯失機會。即使像浪和聯通這樣市值巨大的公司也能不斷創新高，這說明不斷有機構資金涌。然而，目前市場和以往有很大的不同，資金不再集中于一家公司，而是在龍頭之間換。因此，我們可以低吸機會。數字經濟仍然是我們周五關注的焦點，不排除后續還會有相關政策的支持。因此，周五不妨進行低吸作。目前市場上還沒有大的機會，需要量的配合，需要保持耐心。
【題材掘金】機械行業短期看好。隨著國染高峰的結束和假期因素的影響，我國1月制造業PMI大幅回升至擴張區間。同時，去年四季度制造業利潤總額增速保持平穩，顯示出制造業當前正于筑底轉復蘇階段。與此同時，1月我國企業新增中長期貸款同比大幅增長66.7%，保持自22年4月以來的回升趨勢，表明企業融資端或已率先復蘇，未來通用自化行業需求有回暖。隨著地產支持力度的不斷加大，機械行業供需有逐漸好轉，再加上基建投資維持高水平、出口增長以及低基數等因素的疊加，今年我國挖掘機、裝載機等工程機械銷量有恢復增長。此外，我國伏和力電池終端需求仍然保持高景氣，相關產業鏈各環節的投資熱度不減，伏設備和鋰電設備相關公司的業績仍有保持較快增長。我們重點關注機床工、自化設備、工程機械、鋰電設備、伏設備等細分板塊。風險提示：國經濟增長不及預期；全球經濟陷衰退。
家用電行業也值得關注。春節因素的影響，1月空調的外銷同比下降較多，不過從零售端來看，空調銷售恢復較好。展未來，隨著疫和地產力逐漸消散，銷需求有改善。然而，由于需求不足的影響，出口市場的增長有一定的難度。從盈利能力來看，本紅利有持續發揮作用。我們重點關注三個投資主線：一是業績改善確定強的白電龍頭；二是益于地產改善的廚電龍頭；三是景氣度有回升的清潔電龍頭。風險提示：原材料價格的變風險；房地產政策改善不及預期的風險；消費復蘇不及預期的風險。
【要聞速遞】三大指數集收漲，道指漲1.05%，納指漲0.73%，標普漲0.76%。歐主要指數小幅收漲，英國富時100指數漲幅為0.37%；法國CAC40指數漲幅為0.69%；德國DAX30指數漲幅為0.15%。證監會和上所宣布，中信建投國家電投新能源封閉式基礎設施證券投資基金和中航京能伏封閉式基礎設施證券投資基金獲得批復，兩單項目預計募集資金超過100億元。這標志著我國REITs市場將迎來全國首批新能源REITs，為市場注全新的資產類型。近期，湖南武岡、河南漯河、江蘇宿遷和安徽合等地相繼出臺了購房支持政策，多孩家庭和人才為重點支持對象，措施包括提高公積金最高貸款額度、給予購房補、契稅補等。浙商證券進行了3033.52萬元的A回購，這是今年以來上市券商的首次回購。近兩年，券商板塊的走勢一直波不定，許多券商通過回購來穩定價，表明對公司未來發展前景的信心和長期投資價值的認可。數據顯示，今年以來截至3月1日，A并購項目中有近500個項目被標記為"進行中"，還有多個并購項目已宣布完。相比之下，去年同期只有不到300個項目于"進行中"狀態。多地出臺購房支持政策，推家電消費，綠智能產品的推廣也在加快。【公司公告】東瑞份獲得追加2023年度供澳活大豬出口配額；*ST沈機擬出售部分資產；中科創達發行GDR并在瑞士證所上市獲得監管局附條件批準；魯抗醫藥獲得軍隊特需藥品臨床前研究立項批件；科大訊飛將于2023年正式發布一機人產品；漢王科技收到關注函，要求確認公司基本面是否發生重大變化；京泉華預計一季度凈利同比增長386%-483%；宇通客車2月客車銷量同比下降6.19%；暢聯份2022年凈利同比增長11.38%；中銀證券云投集團擬減持不超過1.5%公司份；盛訊達東擬減持不超過3%公司份；*ST新海實控人及其一致行人累計增持公司1580.1萬票。請注意，本文中的觀點僅為復盤心得，所涉及的行業和個僅為邏輯分或資料總結，并非個推薦，不構投資建議。據此進行買賣，盈虧自負！