融創中國在2021年的財報中顯示,截至2021年底,公司總負債突破萬億,達到約1.05萬億元,同比增加約1213.06億元;總資產約1.18萬億元,同比增加約681.5億元。這一數字讓市場開始關注融創的債務重組進展。融創表示,公司境外債重組框架已初步獲得大多數債權人的認同,部分債務將采取以權換債權的方案;境債方面,融創將召開債券持有人會議對展期方案進行表決。融創的目標是為繼富力、龍之后又一家完債重組的房企。

在財報中,融創中國董事長孫宏斌表示,公司爭取在2023年回歸良、健康發展軌道,并向東、債權人、客戶、合作方等相關各方表示誠摯歉意。為確保公司現金流安全,孫宏斌為融創中國提供了4.5億元的無息貸款。盡管融創的總負債首次突破萬億,但已展期的債務超過300億元。

融創中國正積極推進境外債務重組計劃,重組框架已初步獲得大多數債權人的認同。同時,融創也在推進境公開債整重組,最近已發布境債重組方案,并將召開債券持有人會議進行投票表決。預計融創將為繼富力、龍之后第三家完債重組的房企。目前,融創已功達境外債及境公開債展期超過300億元債務。

融創的現金余額在2021年底出現明顯下降,為了緩解債務力,融創已委任華利安諾基(中國)有限公司作為境外債務財務顧問,中國國際金融份有限公司及中信建投證券份有限公司作為境債券財務顧問。

融創正在尋求多種融資渠道,包括向資產管理公司或金融機構合作獲得新融資,申請保樓專項借款,置相關資產補充現金流以及尋求其他業務合作。部分融資渠道已經取得實質進展,其中一些項目已獲得百億級注資。

融創的銷售回款恢復況將決定公司的未來發展。盡管2021年的收同比減了322億元,但融創依然堅守“保樓”策略,今年前11個月累計付約15萬套,付量保持行業前三。預計未來7年,融創業開發板塊的現金流總額約為3200億元,其中約20%可用于償還境外實債務。

融創中國董事長孫宏斌表示,公司將深刻反思過去的不足和問題,吸取經驗教訓,全力以赴完債務重組和恢復穩定經營,爭取在2023年回歸良、健康發展軌道。盡管明年的表現仍存在不確定,但融創正在采取積極措施來解決債務問題,并尋求多種融資渠道,這讓投資人對融創的未來表現充滿期待。