大基礎行業混合基金在今年表現不佳，年凈值下跌42.24%，跑輸業績比較基準超過40個百分點，同類排名墊底，投資者面臨巨額虧損。相較于2021年7月的高點，該基金的凈值累計下跌已超過60%。研究發現，大基礎行業混合基金主要持有儲能、伏等公司的重倉。然而，今年以來，該基金的多只重倉價暴跌，嚴重拖累了基金的凈值表現。盡管基金的業績不佳，但該基金仍然收取較高的費率，每年的管理費率為1.5%，托管費率為0.25%。在公募基金降費已趨勢的大背景下，士丹利基金是否應該盡快降費？
大基礎行業混合基金的基金合同于2004年3月生效，并于2012年3月對基金合同進行了修改，調整了基金的基礎行業定義及投資比例，并相應調整了基金的業績比較基準為滬深300指數的55%加上中證綜合債券指數的45%。截至2023年9月21日，大基礎行業混合基金的凈值下跌了42.24%，跑輸業績比較基準超過40個百分點，同類排名為2229/2231，表現墊底。從長期業績來看，該基金立19年來的累計收益率也明顯跑輸了業績比較基準，同類排名為25/25，同樣表現不佳。該基金的現任基金經理是陳修竹，他于2023年2月28日上任。資料顯示，陳修竹于2018年1月加士丹利基金，曾擔任研究員和基金經理助理，現任基金經理。據公開資料，大基礎行業混合基金立以來頻繁更換基金經理，已經發生了約10次基金經理離任。截至二季度末，該基金的資產凈值為0.65億元。
德業份、禾邁份等是大基礎行業混合基金的重倉，它們的價在今年大幅下跌。截至2023年二季度末，大基礎行業混合基金的票投資金額占基金總資產的比例為72.99%，相較于一季度末有所減倉。該基金的重倉主要集中在儲能、伏等方向，二季度末的重倉包括電源、盛弘份、德業份、金盤科技、南網科技等企業。在2023年以來，大基礎行業混合基金的多只重倉價大幅回調，部分跌幅超過50%。德業份是該基金的第三大重倉，基金從2023年一季度開始重倉該公司。該公司的價在今年下半年下跌了58.32%，其中自下半年以來下跌了49.19%。禾邁份是該基金的第九大重倉，基金從2022年四季度開始重倉，已連續三個報告期持有。該公司的價在2023年下跌了60.52%。
盡管基金的業績表現不佳，大基礎行業混合基金仍然收取較高的管理費率，實現了穩定的收。公開資料顯示，該基金的管理費率為每年1.5%，托管費率為每年0.25%，均高于同類基金的平均水平。最近，證監會據行業發展和投資者需求制定了公募基金行業費率改革工作方案，指導公募基金行業有序調降基金費率。今年下半年以來，包括易方達基金、中歐基金、廣發基金、富國基金等多家頭部公募基金公司已宣布降低費率。士丹利基金是否應該響應相關政策神，盡快降低費率，讓利于持有人？（文章序列號：1705065971468865536）
免責聲明：本文不構對任何人的任何投資建議。
知識產權聲明：本文由上海妙探網絡科技有限公司所有。