截至10月27日，11只北所主題基金已披2023年三季度的績單，總規模達到35.32億元。其中，貝特瑞、康普化學和凱德石英等3家公司的基金持倉市值超過1億元。另外，錦波生等5家公司首次進北所主題基金的前十大重倉。
近期，首批8只公募北所主題基金即將到期，市場對于是否會遭遇大規模贖回進行了討論。申萬宏源認為，整來說，贖回的力并不大。
近日，北京國管與旗下公募基金創金合信合作，發布重磅消息，打造了一個專戶產品和一個公募產品。其公募產品作為全市場第一只北證50份指數增強型公募基金，已經向證監會申報，并正在審核注冊過程中。北所市場資深人士、廣東力量私募基金管理有限公司總經理朱為繹認為，這個創新的公募產品可稱為“北所的平準基金”，將為北所注更多的資金活水與更多樣化的投資者，提升北所的吸引力。
據開源證券的統計數據顯示，11只北所主題基金的總規模達到35.32億元，前十大持倉的總市值為16.7億元（含滬深公司）。從行業板塊分類來看，TMT、智能制造、基礎化工和有金屬仍然是持倉市值較大的板塊。其中，TMT和智能制造兩個行業占據了持倉的60%份額。貝特瑞、康普化學和凱德石英的持倉市值超過1億元，貝特瑞和康普化學從上個季度的第二和第六位上升到第三季度的第一和第二位。此外，駿創科技和諾思蘭德也進了前十大市值持倉。
據統計數據顯示，有5家公司首次進了北所主題基金的前十大重倉。這些公司都有獨特的特點。例如，錦波生進了匯添富北所主題基金的前十大并為持倉市值第一的公司。另外，超聲波熱量表和水表的天罡份進了兩只基金的前十大，改塑料專特新“小巨人”富恒新材進了廣發基金和泰康基金的前十大持倉，非道路越野運托車龍頭公司華洋賽車進了萬家基金的前十大持倉。
北所于2021年11月15日正式開業，引起了廣泛關注。僅四天后，8只北所主題基金開售，到投資者的追捧。僅在半天的時間里，這8只基金產品就全部實現了超募，最終按比例配售。這8只公募北所主題基金將于今年11月23日開始申贖，距離現在不到一個月的時間，那麼它們的績如何呢？
據Wind的統計數據顯示，從今年以來的回報來看，華夏北所基金產品實現了正收益，達到了15.92%，在回報率方面排名第一。而從立以來的收益況來看，11家主題基金中，僅有泰康北所選兩年定開混合基金在二季度發起立以來的回報為正，其余10只基金的回報均于虧損狀態。
關于首批8只北所主題公募基金的開放申贖對市場會帶來什麼影響，申萬宏源的統計數據顯示，截至2023年6月30日，這8只基金的平均票倉位為79.5%，北所票持倉占所有票掛倉占比的平均值為88.6%。假設這8只基金在報告期后沒有增減北所票持倉，那麼到2023年10月20日收盤時，它們共持有的北所票市值為18.26億元，占基金凈資產的65.3%。如果按照基金合同的限制，這些公募基金提前將倉位降至60%，北所持倉占非現金資產的80%，北所持有的最低市值比例為48%，市值總計為13.42億元。對于公募基金需要減持多北所票，申萬宏源認為，這取決于贖回比例。假設贖回比例為30%、50%和70%三種況，當目前基金持有北所市值占凈資產比例為60%時，最低需要賣出北所票市值為0、2.8億元和8.4億元。整來說，贖回的力并不大。
值得一提的是，北京國管計劃配置北證50指數基金。近期，北京國管宣布與創金合信合作，打造了一個專戶產品和一個公募產品，支持北京科技創新中心建設和北所的發展。該產品已經通過基金業協會備案，并正式開始投資運作。北京國管表示，將通過配置北證50指數基金的方式來布局北所上市公司。創金合信在9月底申報了全市場第一只北證50份指數增強型公募基金，該基金目前正在相關監管機構的審批過程中。待產品設立完后，北京國管將積極認購該創新產品。北京國管表示，看好北所的投資價值，將繼續發揮國有資本的戰略引導作用，支持科技創新中心建設和重大投資項目，為推首都經濟社會發展的有力執行者。
資深新三板評論人、北京南山投資創始人周運南認為，近期北所二級市場持續創新低，現在的北所確實既缺乏資金又缺乏信心。北京市在當前形勢下及時援助北所二級市場，不僅是向其輸送新鮮，更能穩定市場和投資者的信心，實現事半功倍的效果。朱為繹認為，這個創新的公募產品有點像北所的“平準基金”，除了北京國管是主要持有人外，普通投資者也可以參與進來。北證50指數基金是態參與北所流和市值最好的50只票，創金合信的公募產品主要投資北證50票，波會更小，費率也會更低。他相信北京國管不僅會初始認購該產品，還將通過定投的方式持續參與投資該產品。
西南證券表示，持續看好北所板塊配置機會。隨著北所全面綜合改革逐步落地和北京國管計劃通過基金布局北所上市公司，該板塊有迎來業績和估值的雙重修復。建議抓住板塊配置窗口，關注熱門賽道、有估值優勢和業績確定較高的細分領域龍頭企業，以及優質、低價新。