保利發展控集團份有限公司(以下簡稱“保利發展”)于10月26日發布公告,宣布將提前兌付其公開發行的2020年公司債券(第三期)(簡稱“20保利05”)。據公告,回售登記將在2023年8月21日至8月23日期間進行,回售有效期登記數量為695,000手,回售金額為69,500.00萬元。發行人表示,未對本期債券回售部分進行轉售,剩余的500.00萬元均由同一債券持有人持有。

為了避免債券持倉集中度超出監管要求,上述持有人已向發行人提出書面申請,要求提前兌付其持有的全部本期債券,并同意本期債券提前摘牌。據悉,發行人擬同意上述債券持有人的申請,提前兌付本期債券。

據公告,本期債券的票面利率為2.80%,每手債券兌付本金為1,000元,派發利息為2.915元(含稅)。債券的債權登記日定為2023年11月3日,將于2023年11月6日兌付全部本金5,000,000.00元,并支付2023年9月29日至11月5日期間的利息。同時,債券也將于2023年11月6日在上海證券易所提前摘牌。

以上是保利發展公布的關于2020年債券提前兌付計劃的公告容。