公募基金三季報已經披完畢，基金重倉瞬間引來了全市場的關注。據開盤啦數據庫的數據，超過18000只基金公布了2023年三季報，整虧損幅度接近3499.4億元。基金三季報一直備投資者關注，因為它了基金經理的資產配置和調整倉位的思路，尤其是偏型基金的調倉行為對行產生重大影響，時常指明市投資主線。今天，我們將對基金三季報的況進行全面剖析，深分析頂流基金公司的盤思路。
首先，公募基金每年需要發布四個季度報告、半年報和年報，這些報告中包含了很多寶貴的信息。2023年基金三季報最晚披時間為10月25日，超過18000只基金披了三季報。我們將重點分析公募基金的資產配置狀況。
目前，共有197家公募基金資產凈值達到27.5萬億元，資產總值達到30.3萬億元。資產凈值與資產總值的區別在于已經扣除了基金各項負債。債券仍然是公募基金最重要的投資方向，基金持有的債券市值達到15.7萬億元，占基金資產凈值比重超過57%。市三季度走弱的影響，基金持有的票市值回落至6萬億元，較二季度減了2.43%。在市場不確定增加的背景下，基金依然保留了充足的現金資產，總額高達4.9萬億元，占凈值比重為17.8%。五家基金巨頭資產凈值超過萬億，包括易方達基金、廣發基金、華夏基金、南方基金和天弘基金。此外，還有六家公司的資產凈值超過8000億元，包括博時基金、富國基金、嘉實基金、匯添富基金、鵬華基金和招商基金。
我們對18000多只基金的利潤狀況進行了系統梳理，發現三季度整虧損達到3499.4億元。2022年公募基金虧損額度達到1.1萬億元，但2023年上半年公募基金的業績表現出現了明顯好轉，盈利規模接近1221億元，但三季度再次回落。超過7100只基金獲得了盈利，盈利規模為1380.6億元。在盈利的基金中，規模較大的被型指數基金和貨幣基金表現較好。其中，國泰中證全指證券公司ETF、天弘余額寶貨幣、招商中證白酒指數A等基金的利潤超過30億元，易方達現金B、易方達易理財貨幣A等基金的盈利超過8億元。從單位凈值變來看，到原油價格持續上漲的影響，布局相關資產的QDII商品型基金的凈值增長較快。五家基金公司的產品盈利超過4億元，包括華寶基金、上銀基金、中加基金、鑫元基金和興銀基金。
在重倉持方面，公募基金重倉了3041只票，其中包括286只港。我們將重點分析基金重倉的A況。食品飲料板塊是公募基金最重要的重倉行業，持市值高達4064.5億元。近6000只基金持有食品飲料票，共計76只。食品飲料一直是公募基金的重點配置行業。醫藥生板塊包含了眾多票，盡管近年來醫藥板塊持續回落，但公募基金的配置規模仍超過3300億元。共有6591只基金買了醫藥，個數量達到305只。電子和電力設備板塊的基金持倉市值均超過2900億元，每個板塊都吸引了超過5000只基金的配置。這兩個板塊都曾引發過多上漲行，共有超過190只票被基金公司選中。此外，公募基金持倉市值超過800億元的行業還包括計算機、非銀金融、汽車、銀行、有金屬、國防軍工和機械設備等。
除了行業，我們還需要關注個層面的數據，這也是投資者最為關注的容。據iFinD的統計，三季度公募基金共重倉了2755只A，總持倉市值超過2.7萬億元。貴州茅臺和寧德時代為了公募基金最喜歡的票，持倉市值分別高達1479億元和1028億元。這兩只票也分別代表了A消費和新能源領域的龍頭。持倉市值超過300億元的票還有8家，包括瀘州老窖、五糧、藥明康德、邁瑞醫療、恒瑞醫藥、招商銀行、山西汾酒和中國平安。優質白酒依然是基金的“心頭好”，醫藥和金融等細分領域的龍頭也吸引了眾多基金的配置。持倉市值在200億元到300億元之間的票共計11家，主要包括中芯國際、中微公司、金山辦公、古井貢酒、立訊、紫金礦業、中信證券、東方財富、電源、比亞迪和的集團等。新能源和科技為了當之無愧的熱點領域，公募基金依然重倉持有。此外，還有28家票的持倉規模達到100億元。這些票包括爾眼科、中際旭創、洋河份、匯川技、海康威視、萬華化學、中興通訊、北方華創、三花智控、長江電力、億緯鋰能和保利發展等。
綜上所述，2023年基金三季報的虧損規模接近3500億元，公募基金的重倉況也揭示了一些有價值的信息。投資者可以據這些況進行參考，制定自己的投資策略。